OPC - Színészek - letéteményesek A Lextenso adatbázis

A portfóliókezelő társaságként kezelt kollektív befektetési vállalkozás (UCI) kezelője és különösen annak külső vezetője mellett az UCI életében van egy másik lényeges szereplő: a letétkezelő. Bármely UCI, függetlenül annak rendszerétől (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési testület - ÁÉKBV vagy alternatív befektetési alapok - ABA) és jogi formájától (befektetési társaság vállalati formája vagy a befektetési alap szerződéses formája - FCP), kötelessége vagyonát egy független letétkezelőre bízza 2, amely biztosítja azok megőrzését, de amelynek szintén fontos feladata a megfelelés ellenőrzése és a cash-flow figyelése.