Lifeway Foods 100

Köszönjük, hogy a Lifeway Foods elemzését kérte az VectorVest-től. A Lifeway Foods ticker szimbóluma LWAY. Az LWAY kereskedése a NASDAQ-on történik ((O)

foods

Elemzés összefoglalása
Az LWAY túlértékelt a részvényenkénti 20,22 dolláros árához képest, valamivel meghaladja az átlagos biztonságot, és jelenleg Buy besorolású.

Mélységi elemzés
Vállalkozás: A LIFEWAY FOODS INC (LWAY) kultivált, probiotikus és funkcionális élelmiszer-ipari termékeket gyárt az egészséges élelmiszeriparban. Fő terméke a kefir. A Co. 12 ízű kefirt forgalmaz és termékeit Kelet-Európába exportálja.

Ár: Az LWAY 2004. március 26-án bezárult részvényenként 20,22 dollárért

Érték: Az érték a részvény jelenlegi értékének mértéke. Az LWAY jelenlegi értéke részvényenként 11,23 USD. Ezért túlértékelt a részvényenkénti 20,22 dolláros árához képest. Az értéket az előrejelzett egy részvényre jutó eredmény, az előre jelzett nyereségnövekedés, a jövedelmezőség, a kamat és az inflációs ráta alapján számítják ki. Az érték akkor növekszik, amikor a keresetek, a jövedelem növekedési üteme és nyereségesen nő, és amikor a kamat és az infláció csökken. Az VectorVest alulértékelt részvények vásárlását támogatja. Egy bizonyos időpontban a részvény ára és értéke mindig közeledik egymáshoz.

RV (Relative Value): Az RV a hosszú távú árdrágulási potenciál mutatója, az LWAY RV értéke 1,15, ami jó 0,00–2,00 skálán. Ez a mutató messze felülmúlja az ár és az érték egyszerű összehasonlítását, mivel a három évre tervezett árnövekedés, az AAA vállalati kötvényárfolyamok és a kockázat elemzéséből számolják. Az RV megoldja a rejtvényt, hogy előnyösebb-e magas növekedésű, magas P/E vagy alacsony növekedésű, alacsony P/E részvényeket vásárolni. A VectorVest az 1.00 feletti RV besorolású részvények vásárlását támogatja.

RS (relatív biztonság): Az RS a kockázat mutatója. Az LWAY RS besorolása 1,15, ami 0,00–2,00 skálán jó. Az RS a vállalat pénzügyi teljesítményének, adósság-saját tőke arányának, értékesítési volumenének, üzleti élettartamának, áringadozásának és egyéb tényezők konzisztenciájának és kiszámíthatóságának elemzéséből származik. Az 1,00-nál nagyobb RS besorolású részvények biztonságosabbak és kiszámíthatóbbak, mint a VectorVest adatbázis átlagos részvényei. A VectorVest a következetes, kiszámítható pénzügyi teljesítménnyel rendelkező vállalatok részvényeinek vásárlását támogatja.

RT (Relative Timing): Az RT gyors, okos, pontos mutató a részvények árfolyamának alakulására. Az LWAY relatív időzítési osztályzata 1,72, ami 0,00–2,00 skálán kiváló. Az RT-t egy részvény ármozgásának irányának, nagyságrendjének és dinamikájának elemzéséből számítják ki egy nap, egy hét, egy negyedév és egy év alatt. Amint egy részvény árfolyama erős tendenciát mutat, várhatóan rövid távon ebben a trendben is folytatódik. Ha egy trend eloszlik, akkor az RT 1,00 felé mozog. Az RT fel fog robbanni az aljától, merülni fog a tetejétől, és tükrözi az ár lendületének változását. A VectorVest az 1.00 feletti RT besorolású részvények vásárlását támogatja.

VST (VST-Vector): A VST a fő mutató a VectorVest adatbázis minden részvényének rangsorolásához. Az LWAY VST besorolása 1,40, ami 0,00–2,00 skálán kiváló. A VST az RV, RS és RT négyzeteinek súlyozott összegének négyzetgyökéből kerül kiszámításra. A legmagasabb VST besorolású készletek az érték, a biztonság és az időzítés legjobb kombinációival rendelkeznek. Ezeket a részvényeket kell birtokolni az átlag feletti, hosszú távú tőkenövekedés érdekében. A VectorVest a biztonságos, alulértékelt részvények megvásárlásának támogatását támogatja. Ennek a mutatónak a hatékonyságát egy, a Chicagói Egyetemen végzett tanulmány bizonyította, hogy a magas VST-készletek 583,1% -kal haladták felül az S&P 500-at az 1996 és 2002 közötti hatéves időszak alatt.

CI (Comfort Index): A CI olyan mutató, amely tükrözi a részvények képességét a súlyos és/vagy hosszadalmas áresések ellen. Az LWAY CI besorolása 1,61, ami 0,00–2,00 skálán kiváló. A CI annyiban különbözik az RS-től, hogy kizárólag egy részvény hosszú távú ártörténetén alapul. A VectorVest a magas CI-értékű részvények vásárlását támogatja.

GRT (Earnings Growth Rate): A GRT a vállalat egy-három évre előre jelzett jövedelemnövekedési arányát tükrözi évente százalékban. Az LWAY előrejelzett jövedelemnövekedési üteme 24,00%, amelyet az VectorVest kiválónak tart. A GRT-t a történelmi, a jelenlegi és az előrejelzett jövedelemadatok alapján számítják ki. Minden héten frissül a VectorVest adatbázis minden részvényére. A GRT gyakran megjósolja egy részvény jövőbeli árfolyamának alakulását. Ha egy részvény GRT trendje felfelé emelkedik, akkor valószínűleg a részvény ára emelkedni fog. Ha a GRT lefelé halad, akkor a részvény ára valószínűleg esni fog. A VectorVest olyan részvények vásárlását támogatja, amelyek bruttó bruttó tonnatartalma emelkedik, és meghaladja a jelenlegi infláció és kamatlábak összegét (6,99%).

Ajánlás (REC): A VectorVest minden részvényre, minden nap ad vételi, eladási és tartási ajánlást. Az LWAY rendelkezik vásárlási ajánlással. A REC az összes VectorVest paraméter együttes működésének kumulatív hatását tükrözi. Ezeket a paramétereket arra fejlesztették ki, hogy a befektetők biztonságos, alulértékelt részvényeket vásárolhassanak drágulva. Ezenkívül segítik a befektetőket az áresés kockázatos, túlértékelt részvényeinek elkerülésében vagy eladásában. A VectorVest azt javasolja, hogy a befektetők magas VST-Vector, Buy besorolású részvényeket vásároljanak a növekvő piacokon.

Stop (Stop-Price): A Stop jelzi, hogy mikor kell eladni egy hosszú pozíciót vagy fedezni egy rövid pozíciót. Az LWAY stopja részvényenként 14,00 USD. Ez 6,22 dollárral alacsonyabb az LWAY jelenlegi záróáránál. Egy részvény leállását a záróárak 13 hetes mozgóátlagából számolják, és a részvény alapjainak megfelelően finomhangolják. A magas RV, a magas RS részvényeknek alacsonyabb a megállása, és az alacsony RV, az alacsony RS állományoknak magasabb a megállása. A VectorVest rendszerben egy részvény „B” vagy „H” ajánlást kap, ha az ára meghaladja a Stop értékét, és egy „S” ajánlást, ha az ára alacsonyabb a Stop értéke alatt.

EPS (egy részvényre jutó eredmény): Az EPS a vezető 12 hónapos részvényre jutó eredményt jelenti. Az LWAY előrejelzése szerint részvényenként 0,30 dollár az EPS. A VectorVest ezt az előrejelzést a legutóbbi jövedelemteljesítmény és a hagyományos fiskális és/vagy naptári évre vonatkozó előrejelzések kombinációja alapján határozza meg.

P/E (ár/haszon arány): A P/E a részvényértékelés népszerű mérőszáma, amely megmutatja az egy dollár bevétel megvásárlásához szükséges dollárokat. Az LWAY P/E értéke 67,40. Ez az arány magasnak vagy alacsonynak tekinthető a referenciakeretétől függően.A VectorVest adatbázis összes részvényének átlagos P/E értéke 35,70. A P/E-t naponta kiszámítják a következő képlettel: P/E = Ár/EPS.

EY (Earnings Yield): Az EY a részvényenkénti nyereséget az ár százalékában fejezi ki. Az EY a P/E képleten keresztül kapcsolódik az EY = 100/(P/E) képleten, és felhasználható a P/E helyett értékelési mérőszámként. Az EY előnye, hogy mindig meghatározza és negatívan tükrözheti kereset. Az LWAY EY-je 1,47 százalék. Ez elmarad a VectorVest adatbázis összes részvényének jelenlegi 2,80% -os átlagától. Az EY értéke 100 x (EPS/ár).

GPE (Growth to P/E Ratio): A GPE a részvények értékelésének másik népszerű mérőszáma, amely összehasonlítja a jövedelem növekedési ütemét a P/E aránnyal. Az LWAY GPE besorolása 0,36. Úgy gondolják, hogy a magas növekedésű részvények igazolhatják a magas P/E arányokat. A részvényeket általában alulértékeltnek tekintik, ha a GPE nagyobb, mint 1,00, és túlértékeltnek tekintik, ha a GPE 1,00 alatt van. Sajnos ez az ökölszabály nem veszi figyelembe a kamatlábak P/E arányokra gyakorolt ​​hatását. Az 1,00 operatív GPE arány akkor és akkor érvényes, amikor a kamatláb 10%. A hosszú lejáratú kamatlábak jelenleg 5,29%, az operatív GPE arány 0,28. Ezért az LWAY alulértékeltnek tekinthető.

DIV (osztalék): A VectorVest éves, rendszeres pénzbeli osztalékot jelent a legutóbbi kifizetések alapján. A speciális juttatások, egyszeri kifizetések, részvény osztalékok stb. Általában nem szerepelnek a DIV-ben. Az LWAY nem fizet osztalékot.

DY (osztalékhozam): A DY az egy részvényre jutó nyereséget tükrözi az ár százalékában. Az LWAY nem fizet osztalékot, ezért nincs osztalékhozam besorolása. . A DY értéke 100 x (DIV/Ár). Hasznos összehasonlítani a DY-t az EY-vel. Ha a DY nem szignifikánsan alacsonyabb, mint az EY, az osztalékfizetés veszélybe kerülhet.

DS (osztalékbiztonság): A DS annak bizonyosságát jelzi, hogy a rendszeres pénzbeli osztalékokat belátható időn belül aktuális vagy magasabb árfolyamon fogják bejelenteni és kifizetni. Az LWAY nem fizet osztalékot, ezért nincs osztalékbiztonsági besorolása. A 75 feletti DS értékű részvények RS értéke jóval meghaladja az 1,00-ot, az EY-szint pedig jóval magasabb, mint a DY.

Főigazgatóság (osztaléknövekedési ráta): Az osztaléknövekedés a társaság pénzügyi teljesítményének finom, ugyanakkor fontos mutatója. Ez egyúttal betekintést nyújt az igazgatóság kilátásaiba is a társaság jövedelemnövekedési képességére vonatkozóan. Az LWAY nem fizet osztalékot, ezért nem rendelkezik osztaléknövekedési besorolással .

YSG (YSG-Vector): Az YSG egy olyan mutató, amely egyesíti a DIV, DY és DG egy értékben, és lehetővé teszi az adatbázisban lévő összes osztalékot fizető részvény közvetlen összehasonlítását. Az LWAY nem fizet osztalékot, ezért nincs YSG besorolása. A legmagasabb YSG-értékű részvényekben az osztalékhozam, a biztonság és a növekedés a legjobb kombinációval rendelkezik. Ezeket a részvényeket kell vásárolni az átlag feletti folyó jövedelem és hosszú távú növekedés érdekében.

Nyitva: Az LWAY részvényenként 20,10 USD áron nyitotta meg a kereskedést 2004. március 26-án.

Magas: Az LWAY részvényenként 21,20 dolláros magas árfolyamon kereskedett 2004. március 26-án.

Alacsony: Az LWAY részvényenként 20,03 dolláros alacsony árfolyamon kereskedett 2004. március 26-án

Bezárás: Az LWAY részvényenként 20,22 USD árfolyamon zárt kereskedést 2004. március 26-án. (A Close-ot Price-nak is nevezik a VectorVest rendszerben)

Tartomány: A tartomány a napi magas és alacsony árak közötti különbséget tükrözi. Az LWAY részvényenként 1,17 dolláros tartományban kereskedett 2004. március 26-án.

$ Változás: Az LWAY 0,18-at zárt be az előző napi záróárhoz képest.

% PRC: Az LWAY ára -0,88% -kal változott az előző napi záróárhoz képest.

Forgalom: Az LWAY 355 900 darab részvényt forgalmazott 2004. március 26-án.

AvgVol: Az AvgVol a napi mennyiség 50 napos mozgóátlaga a VectorVest által kiszámítva. Az LWAY napi átlagértéke 176.400 darab.

A% Vol:% Vol a mai kereskedési volumen százalékos változását tükrözi az AvgVol-hoz képest. A% Vol értéke 100 x (Volume/AvgVol). Az LWAY% vol% -a 101,76% volt 2004. március 26-án

Értékesítés: Az LWAY éves értékesítése 14 000 000 USD

Értékesítés növekedése: Az értékesítés növekedése az értékesítés növekedési üteme százalékban az elmúlt 12 hónapban. Az LWAY forgalma évente 25,00% -kal növekszik. Ez kiváló. Az értékesítés növekedése minden héten frissül minden részvény esetében. Gyakran hasznos összehasonlítani az értékesítés növekedését az eredmény növekedésével, hogy betekintést nyerjünk a vállalat működésébe.

Értékesítés részvényenként (SPS): Az LWAY éves értékesítése részvényenként 1,68 USD. Az SPS értékelési mérőszámként használható az ipari csoport részvényeinek összehasonlításakor.

Ár/Érték arány (P/S): Az LWAY P/S értéke 04/12. Ezt az arányt használják az értékelés mérésére is, itt is hasznos, ha összehasonlítjuk egy iparági csoport részvényeit.

Részvények: Az LWAY-nek 8.000.000 darab részvénye van.

Piaci kapitalizáció: Az LWAY piaci kapitalizációja 170 000 000 USD. A piaci kapitalizációt az ár és a forgalomban lévő részvények szorzatával kell kiszámítani.

Ipari csoport: Az LWAY az Élelmiszer (Tejipari termékek) Ipari Csoporthoz került. A VectorVest több mint 200 ipari csoportba és 40 üzleti szektorba sorolja a részvényeket.

Üzleti szektor: Az LWAY az élelmiszeripari szektorhoz van rendelve. A VectorVest több mint 200 ipari csoportba és 40 üzleti szektorba sorolja a részvényeket.

Az VectorVest alapstratégiája alacsony kockázatú, magas hozamú részvények vásárlása. Javasoljuk, hogy a körültekintő befektetők vásároljanak annyi magas relatív értékű, magas relatív biztonsági készletet, hogy portfólióik általános RV és RS minősítése 1,00 felett maradjon. Ennek során rájön, hogy a kockázata csökken és a befektetési teljesítménye javulni fog.


Élelmiszer (tejtermékek)

köszönöm a magyarázatot a táblázattal, hamarosan kipróbálom!