Fantasy díjak

A díjak kidolgozásakor az alaptársaságok rendkívül kreatívak.
Összegyűjtöttük az összes leletünket a Kreativ Investment GmbH fantáziaalapjában.

A fantáziaalap befektetési jegyeinek vásárlásakor a befektetők a következő költségekkel járhatnak:

I. Egyszeri díjak

a) Előfizetési díj
Az elülső terhelés 6 százalék. A társaság szabadon számolhat alacsonyabb kibocsátási felárat.

b) Beváltási díj
A visszaváltási ár meghatározásakor a társaság jogosult az egységérték 1 százalékának megfelelő visszaváltási díjat alkalmazni. Beváltási díjat jelenleg nem számolnak fel.

II Folyamatos díjak

a) Kezelési díj
A társaság kezelési díjat kap a befektetési alap kezeléséért, amely évente legfeljebb 2 százalékot tesz ki. A társaság jelenleg 1,5 százalékot kap évente.

b) Letétkezelői díj
A letétkezelő a törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítéséért évente legfeljebb 0,3 százalékos díjat kap. Jelenleg 0,2 százalékot számítanak fel évente. Ezen túlmenően a letétkezelő bank jogosult tranzakciónként legfeljebb 100 euró tranzakciós díjat felszámítani, amelyet nem a letétkezelő bankon keresztül hajtanak végre, valamint további letétkezelési díjat számolhat fel évente legfeljebb 0,1 százalékkal.

c) További napi díjazás
A fent említett javadalmazás mellett a társaság további napi 0,75 százalékos javadalmazást kap. A társaság szabadon alacsonyabb díjat számíthat fel.

III. egyéb díjak

Ezenkívül a következő kiegészítő költségeket terhelik az alap:

Ezenkívül a társaság jogosult számlázni az alapot minden rendkívüli, szokatlan vagy váratlan költség után.

---