Társadalombiztosítási finanszírozási számla 2009-re
D. A PÉNZ ELŐZETES KORLÁTOZÁSAI NAGYON MAGASAK
30. szakasz A finanszírozási számla ezen része meghatározza a készpénz előlegek felső határát: 7 rezsim így felhatalmazást kapnak arra, hogy nem állandó forrásokat használjanak pénzforgalmi szükségleteik fedezésére.
1. Az általános rendszerben a készpénz-előlegek felső határát 17 milliárd euróban állapítják meg
A készpénz-előlegek plafonját az általános rendszer szerint 35 milliárd euró között 2009. január 1. és március 31. között és 17 milliárd euró ezen a napon túl. Noha határozott csökkenést mutat a 2008-ra megállapított felső határhoz képest - ami abszolút rekord volt -, mégis nagyon magas marad a korábbi szintekhez képest, amint az a következő grafikonon látható.
A finanszírozási törvény 9. melléklete részletesen ismerteti azokat az okokat, amelyek ilyen magas plafon meghatározásához vezettek.
Ezen adatok szerint a 2009-es cash flow tehát a belépési pont - 27,6 milliárd euró. A készpénz éves változása, figyelembe véve a CADES adósságátvállalását, 12,5 milliárd euró lenne, az egyenleg 2009. december 31-én elérte a - 13,1 milliárd eurót.
Az év során az átlagos egyenleg - 7,7 milliárd eurót tesz ki, míg a legmagasabb pont 2009. március 6-án lenne + 5,4 milliárd euróval. A mélypont, mielőtt a CADES átvenné az adósságot, 2009. január 13-án lenne, és eléri a - 30,6 milliárd eurót. Ez a CADES adósságátvétele után - 14,9 milliárd eurót tesz ki.
A finanszírozási törvény 9. mellékletének adatai szerint, az Acoss-számla egyenlegének ezért a 2009-es pénzügyi év során 14 napig pozitívnak kell lennie.
2. A többi rendszerre meghatározott előleg felső határai kisebb eltéréseket mutatnak.
A többi rendszer keretében 2009-re megállapított felső határokat és azok alakulását az alábbi táblázat mutatja.
A fenti táblázat több megjegyzésre szólít fel:
- a CNRACL, amely korábban részesült a készpénzelőlegek felső határában, nem lesz jogosult nem állandó források felhasználására a készpénzigényének fedezésére 2009-ben. A vélemény előadója tavaly meglepődött a rendszerre tervezett előleg felső határának összegén, nem felel meg az akkor bemutatott cash flow-előrejelzéseknek (a tervezett 39 millió eurós mélyponttal), amely nagyon távolinak bizonyult a valóságtól: A 2008-as pénzügyi év mélypontja +506 millió euró, a csúcspont pedig 1,71 milliárd volt euró. A finanszírozási törvény 9. melléklete jelzi, hogy a helyzetnek még jobbnak kell lennie 2009-ben, és hogy ebben a pénzügyi évben 820 millió euró minimális készpénz-egyenleg mellett a CNRACL egyenértékű fedezettel fog élni. Ezért nincs szükség a készpénzelőleg felső határának megújítására;