Excel pénzforgalmi táblázat letöltésre és tanácsadás; használat
A cash flow kimutatás nélkülözhetetlen eszköz minden vállalkozó számára. A pénzforgalom hiánya az üzleti kudarc egyik legnagyobb oka. Ez a fájl elmagyarázza a cash flow kimutatás hasznosságát, annak elkészítését, majd elemzését, majd egy táblázatot ad az Excelben.
- A cash flow kimutatás: mire szolgál ?
- Hogyan készítsünk cash flow kimutatást ?
- Hogyan elemezzük a cash flow kimutatást ?
- Pénzforgalmi kimutatás az Excelben letöltésre
A cash flow kimutatás: mire szolgál ?
A pénzforgalmi táblázat tartalmazza az összes előre behatárolt időszakra (általában egy évre) és egy kiválasztott gyakoriság szerint (általában havonta) tervezett összes bevételt és kifizetést. Aztán kiemeli a elméleti készpénzegyenleg a társaság, valamint cash flow variáció egyik periódusról a másikra.
Megfelelően felépítve és rendszeresen frissítve jó készpénzkezelési eszköz a vállalkozó számára. A feszült helyzetekbe kerülés elkerülése érdekében problémákra lehet számítani és megoldásokat lehet találni.
Hogyan készítsünk cash flow kimutatást ?
A cash flow kimutatás több részből áll:
- a gyűjtemények TTC, amely megfelel a vállalati szintű összes pénzbevitelnek: ügyfélfizetések, kölcsön-előfizetések, járulékok, támogatások ...,
- a folyósítások Adóval együtt, amely megfelel a vállalati szintű összes pénzkiáramlásnak: beszállítói kifizetések, fizetések, szociális költségek, adók, kölcsön-visszafizetések stb.
- a pénzforgalmi egyenleg, amelyet az egyes időszakok végén a következőképpen számolnak: kezdeti cash flow + beszedések - folyósítások,
- a cash flow variáció, ami megegyezik az időszak és az előző időszak készpénzegyenlegének különbségével.