SAP Insights A rendelkezésre álló dokumentumok áramlása
A műveletek és a rendelkezésre álló dokumentumok folyamatát az alábbi táblázat ismerteti. Nagybetűkkel jelölik a beszerzési folyamat során keletkezett dokumentumokat.
Hozza létre a SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET
Az AJÁNLATI KÉRELMEK elküldése a szállítóknak
Az ajánlatok összehasonlítása és a beszállító kiválasztása
Ha a szállító már ismert, például vannak már kereskedelmi szerződések, akkor a 2–4. Lépés kihagyható.
A vállalat politikájától függően minden szállítási dokumentum vonatkozhat kiadási stratégiára, vagyis bizonyos személyeknek jóvá kell hagyniuk a kiadáshoz.
Az anyagok szükségességét a felhasználó, az osztály vagy az anyagtervezés révén automatikusan azonosítja. Például az MRP végrehajtása automatikusan generál jelentéseket a szükségletről. Ugyanakkor a szükségességi jelentések manuálisan is létrehozhatók a rendszerben. Ez a dokumentum jelzi bizonyos anyagok osztályának szükségességét, mivel a szükséges mennyiség és dátum ismert. A szükséges dátumnak a jövőben a lehető legteljesebbnek kell lennie, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ellátási részleg számára a forrás megtalálásához, a megrendelés megkezdéséhez és ahhoz, hogy a szállító szállítási határidejének megfelelően tudjon fogadni. Ez egy belső dokumentum, és nem a vállalaton kívül használják.
Ajánlatkérés a lehetséges beszállítóknak árajánlatot kérő dokumentum. Ebben az ajánlatkérésben megadhatja a szükséges anyagokat, a szükséges mennyiségeket és dátumot, valamint a szállítási feltételeket. Az ajánlatkérést online lehet eljuttatni a szállítókhoz, vagy papírra nyomtatni.
Az SAP rendszerben az ajánlatkérés és az ajánlat egyetlen dokumentumot alkot (az ajánlat a kérelemen felül tartalmazza az anyagok árát is). Amikor az ajánlat megérkezik a beszállítóktól, a kérés kiegészül az árral (és egyéb lehetséges feltételekkel, szállítási dátumokkal). Ha ajánlatkérést küldött több szállítónak, a rendszer meghatározhatja a legjobb ajánlatot, és automatikusan elutasító leveleket küld a többi szállítónak. Emellett az ajánlatokban szereplő árak megtarthatók az "információs nyilvántartásban" a későbbi felhasználáshoz.
Az SAP tranzakciót kínál az ajánlatok összehasonlítására több szállító ugyanazokra az anyagokra. A szállítókat az egyes anyagokhoz külön-külön, vagy megrendelés alapján adott ár alapján lehet rangsorolni.
5. Ellátási rend
A beszerzési megbízás (CA) a beszerzés központi dokumentuma, amely a korábbi és a későbbi dokumentumokkal kapcsolatos. A megrendelést követő tevékenységek (áruszállítás, számla átvétel) frissítik a dokumentum állapotát, így bármikor követheti a megrendelés szakaszát. A szállítási megrendelést megküldik a szállítónak, hogy megküldje neki, mire van szükségünk, mikor, milyen mennyiségben és milyen feltételek mellett. A megrendelés mind a tárolásra kerülő anyagok, mind a közvetlen fogyasztásra szánt anyagok/szolgáltatások számára (számlaelosztással).
Az áruátvétel az ellátási megrendelésre hivatkozva - valójában az MM modul készletgazdálkodási részéhez tartozik, és nem a szállításhoz. A befogadás eredményeként képviseli a készletek tényleges növekedését. A dokumentum NIR néven ismert vételi bejegyzés Megjegyzés. Általában a beérkező mennyiségeknek pontosan meg kell egyezniük a szállítási sorrendben szereplő mennyiségekkel, kivéve, ha részleges leszállítás vagy tűrés van a szállítással szemben. A vétel több tranzakcióval regisztrálható (MIGO, MB01).
A számla átvétele, bár a gyakorlatban a legtöbbször az áru átvételével egy időben történik, az SAP rendszerben külön van. Általában az áru bevitele után, az átvételi bizonylatra hivatkozva történik.
A számla kézhezvétele után a fizetés a szállító által előírt határidőn belül teljesíthető. Ez a művelet a pénzügyi-számviteli osztályhoz tartozik.
Fontos táblázatok MM-ben
MARA Általános anyag
MARC Anyagnövény adatok
MAKT Anyagleírás
FÉM Anyagtárolási helyadatok
MBEW Anyagértékelés
MKPF Anyagi dokumentum fejléc
MSEG Házastársi dokumentum sor
T023 Anyagcsoport
T024 Pruchase Szervezet
EBAN Beszerzési igény
EBKN Számla hozzárendelés beszerzési igénylése
Ó, VALÓBAN Beszerzési információk nyilvántartása - Általános adatok
EINE Beszerzési információs rekord - Beszerzési szervezeti adatok
EKKO Megrendelés fejléc adatai
Ekpo Megrendelési sor adatai
EKKN Számla hozzárendelés Megrendelés
EKBE Történelem Megrendelés
Eket A szerződés megrendelésének ütemezése
Ekabe Kiadási dokumentáció