A diagramformációk szakszerűen kereskednek - Ez sokat magyaráz! GodmodeTrader
Ebben a sorozatban megvizsgáljuk a különböző diagramformációk alapelveit a leggyakoribb változataikkal. A legtöbb diagram azt mutatja, hogy az árak nem a helyszínen változnak. Ehelyett a tanfolyamok egyértelműen meghatározható kereskedési tartományokat képeznek, mielőtt a trend megfordul. Az 1. ábra egy ilyen példát mutat be.
1. ábra: A megforduláshoz vezető kereskedési tartomány. Az ár ralit képez, először egy kereskedési tartományba települ, kiesik a kereskedési tartományból és megfordul.
Az 1. ábra bal oldalán az ár emelkedik és veszít a lendületéből, mielőtt vita alakulna ki a vevők és az eladók között. Ilyen esetekben gyakran lehetséges két vízszintes trendvonal felépítése, amelyek a kereskedési tartomány tetejét és alját jelölik. Amikor az árak elérik a kereskedési tartomány felső határát, az ellátási vonalat, a magasabb ár aggasztóvá teszi a vásárlókat, és növekszik az eladási nyomás. Ezt követően, amikor az ár a kereskedési tartomány, a keresleti vonal alsó határáig esik, a vásárlók vonzódnak; de az eladók, akik természetesen magasabb eladási árra törekszenek, visszaveszik ajánlataikat, így az ár visszapattant (angolul, ricochets). Az eladók megnyerhetik ezt a vitát, ha az ár jelentősen a kereskedési tartomány alsó határa alá esik. Az áraktivitás, amely elválasztja a felfelé irányuló trendet a csökkenő trendtől, a két párhuzamos vonal között zajlik és alkotja a jól ismert téglalapot.
A megfordítás és a folytatás mintázatának megkülönböztetése
A diagram formációk két különböző formában jelennek meg, nevezetesen megfordítási és folytatási mintákként (angol, megfordítási és folytatási minták). Az 1. ábrán láthatjuk a felfelé irányuló és a csökkenő trendek közötti megfordulást. Ellenkezőleg, elképzelhetnénk egy visszaesést egy csökkenő trendről egy emelkedő trendre.
2. ábra: folytatás. A trend megfordítása helyett, amint az az 1. ábrán látható, a folytatás vagy a konszolidáció kialakulása alakul ki, mielőtt a trend folytatódik.
A 2. ábra egy folytatási vagy konszolidációs mintát mutat be, az ár egy téglalapot képez, amely egy ideiglenes „megállót” jelent a folyamatos emelkedésben. Amíg a téglalap formálódik, az áralakulás ebben a formációban nem jelzi a kitörés irányát. Más eszközök, például a mutatók, tippeket adhatnak a feltételezett járvány kitörési irányához, de a szokásos technikai elv az a feltételezés, hogy a korábbi trend továbbra is érvényben van - mindaddig, amíg az ellenkezője nyilvánvalóvá nem válik. Végül is a trend trend. Ez azt jelenti, hogy amikor téglalapot figyelünk, akkor feltételezzük, hogy ez folytatódási mintázat, nem pedig inverz minta, amíg a diagram mást nem mutat.
Az értelmezés alapelveiMielőtt más típusú formációkat vizsgálna, vizsgáljuk meg néhány értelmezési alapelvet, amelyeket minden formációnkra alkalmazhatunk:
3. ábra: Tanfolyam célmérés. A konszolidáció mélysége - a felső és az alsó különbség - lehetővé teszi az árcél feltételezését, amikor a kitörési pontra vetítik.
Az ártengely méretarányának megválasztása nagyon fontos szerepet játszik a hosszabb távú diagramoknál. A számtani skála ugyanazt az árat tükrözi minden azonos függőleges távolságra. Például egy centiméter 10 eurót jelent. A logaritmikus méretezés ugyanakkora arányos távolságot képvisel. Ebben az esetben például minden centiméter tíz százalékos ármozgást jelentene, függetlenül attól, hogy a diagram hol fordul elő.
A 4. és 5. ábrán láthatunk egy példát a célár mérésére
két téglalap, amelyek mindkettő 4 és 10 között van.
4. ábra: Számtani méretezés. Ezzel a méretezéssel az árcélunk nulla alatt van a példában. Ebben az esetben a logaritmikus méretezést kell előnyben részesítenünk.
A 4. ábrán szereplő célár mérése abszurd, mivel a célárat negatív tartományba vetíti.
5. ábra: Logaritmikus méretezés. A 4. ábrán látható probléma már nem létezik ezzel a méretezéssel. Hosszabb távú diagramok esetén a logaritmikus méretezés felé kell hajlamosítani.
A logaritmikus diagram árcélja sokkal reálisabb, mert az árcél előrejelzése arányos ingadozásokon alapul. Az aritmetikai és a logaritmikus méretezés közötti különbség nem mindig olyan jelentős, mint a 4. és az 5. ábrán látható példában. Ez különösen igaz a rövid távú diagramokra, de erősen ajánlott a logaritmikus méretezést választani a hosszabb távú diagramok esetében - ez a fent leírt torzulást okozhatja. a 4. ábrán kerülni kell.
• Formációk kötetkísérete. Eddig csak az árat írtuk le. Fontos a kötetkíséret is. Az egyik szabály az, hogy a térfogat akkor van a legnagyobb, amikor a képződmény bal oldala kialakul. Ezzel szemben a térfogat a legkisebb, miközben a képződés jobb oldala kialakul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden következő kereskedési napot alacsonyabb és még alacsonyabb volumen kísér. Inkább a kötet teljes trendjéről szól, amint azt a 6. ábra sematikusan mutatja.
6. ábra: Konszolidáció mennyiségi figyelése (séma). A volumen általában konszolidáció során esik. A vevő és az eladó egyensúlyban van a formáció kialakulása során. A kitörés során a hangerő általában növekszik.
7. ábra: Veszteségkorlátozás. Nem szabad sokáig rossz szakadáson ülni. A felfelé/lefelé tartó törés előtt azonnal (ha korábban nem tettük meg) egy megállót egy kisebb alacsony/magas alá helyezünk.
Ha az ilyen típusú "menekülési terv" túl nagy kockázatot jelentene, akkor az érvénytelen kitörést az 50% -os szabállyal kezelhetjük. Az érvénytelen felfelé törés után, lásd a 8. ábrát, a pozíció zárva lenne, ha az ár átlépné a minta közepét.
8. ábra: Újabb megállási szabály. Ha egy kitörés a konszolidációs mélység fele alá esik, ideje lezárni a pozíciót.
Legyen felkészült a visszahelyezésekre
A legtöbb kereskedő fejjel kitörve vásárolja meg a piacot, mert arra számít, hogy az árcél gyorsan megvalósul. Sok esetben azonban az ár retracementet képez. Ez a visszahúzási lépés második lehetőséget kínál vásárlásra - sokkal nyugodtabb és kontrolláltabb körülmények között, mint a kitörés során uralkodók. Gyakran lehet olyan rövid lefelé mutató vonalat húzni, amely összeköti a kisebb retracement csúcsokat, lásd a 9. ábrát. Ha ezt a vonalat megsértik, például a 9. ábra "X" pontjában, akkor vételi jel jön létre.
Ezek a visszahúzások nemcsak felfelé törésekkel, hanem hátrányos kitörésekkel is előfordulhatnak.
9. ábra: A kitörések után gyakran történnek visszahelyezések. Előfordulhat, hogy a kereskedési tartomány korlátozását újra tesztelik. A visszahúzások gyakran mintát alkotnak. Ebben a példában kis trendvonalat húzhatunk a kisebb retracement csúcsok fölé. A kitörés egy belépési pontot jelez (lásd: "X").
A következő órák egyikében közelebbről megvizsgáljuk az egy- és a kétnapos szokásokat, mert ezek nagyon hasznosak lehetnek a rövid távra orientált kereskedők számára.
Szerző: Frank Thönnißen - társ-befektetési tanácsadó, STRADIVARI (Luxemburg)